| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۷۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۵) |
۲.۶۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۸) |
۲.۲۷ |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۶۵ |
۲.۲۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۲.۲۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۳۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۲.۲۳ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۳.۳۹ |
(۹۷.۵) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۲.۱۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۱۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۳.۲۵ |
۲.۱۶ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۲.۸) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
|
|