| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۳.۲۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۲۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۲) |
۳.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۲۳ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۷) |
۳.۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۲ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۷) |
۲.۳۶ |
(۹۹.۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳.۳۴ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۳۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۲۵ |
۳.۳۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۳۵ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
|
|