| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۷۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۴) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۳۴) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۷.۱) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۳۳.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۵۳) |
|
|