| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۲۱ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۶ |
۲.۵۶ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۶) |
۲.۵۳ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۵۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۵۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۲.۴۹ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۴ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۲۱ |
۲.۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۹ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۲.۳۹ |
(۹۸.۲) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|