| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۲.۹۴) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۶.۸۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۲.۹۴) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۱.۴۴ |
(۰.۰۱) |
۱۸,۱۱۲.۶۱ |
(۳.۷۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۲ |
(۳.۱۱) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۹۹) |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۴) |
(۶.۷۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۱) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۵.۵۱) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۷) |
(۵.۵۱) |
(۹۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۷۴.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۰۱) |
|
|