| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۷ |
۲.۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۱۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۶) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۱۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۵) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۸) |
۲.۰۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۴۷ |
۲.۰۷ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۹) |
۲.۰۷ |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۶۴) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۲.۰۷ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۰۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
۰ |
(۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۴۸) |
|
|