| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۲.۱ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۱ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۴۶ |
۲.۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۲.۱ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۳) |
۲.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۴) |
۲.۰۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۲) |
۲.۰۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۳ |
۲.۰۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۸) |
۲.۰۶ |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۶۱ |
۲.۰۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۰۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲.۰۶ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۲.۰۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۳.۰۲ |
۲.۰۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
|
|