| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰.۱۴ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰.۱۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۴ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰ |
۱.۵ |
۰.۱۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۵) |
|
|