| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶۲ |
۲.۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۰۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۰۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۷) |
۲.۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۱) |
۲.۱۴ |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۲.۱۴ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۸) |
۲.۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۹) |
۲.۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۱) |
۲.۱ |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۰۷ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۷ |
(۲۹.۱۳) |
|
|