| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۲۴ |
۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۰۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۲.۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۲.۵۴ |
۲.۰۳ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۲.۱۴ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۲.۵۷ |
۲.۱ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۱۱ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۶) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۲.۱۱ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۲.۰۵) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۲.۵۵) |
۲.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
|
|