| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۵) |
۲.۴۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۴۵ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۱.۷۹ |
۲.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۷) |
۲.۵۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۵۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۸۴) |
۲.۶۳ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۲.۵۹ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۱.۶۱ |
۲.۵۶ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۳.۷۷ |
۲.۵۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۴.۹۶ |
۲.۵۶ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۶ |
(۴۶.۲۹) |
|
|