| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰.۰۷ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۱۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۸) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۷۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۵۹ |
(۱.۱۵) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰ |
۲.۹۳ |
(۰.۷۴) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
(۰.۷۸) |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۷۴) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
|
|