صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۵۵۰,۵۱۰

NAVابطال(پایانی)

۵۵۰,۵۱۰

NAVآماری(پایانی)

۵۵۰,۵۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۵۰,۵۱۰,۳۵۴,۱۷۴

لحظه ای

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۵۰,۵۱۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۵۰,۵۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۵۰,۵۱۰,۳۵۴,۱۷۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد موسوی، سید محمد حسین سجادی نیری، علی اخوان بهابادی، سلمان صانعی کاشانی فر، مرتضی مستمند

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ] صورت جلسه مجمع تغییر وظابف حسابرس و تاییدیه سازمان مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ [ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ] اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷-ساعت۱۰ [ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷_ اصلاح وظایف حسابرس

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	550,510	550,510	550,510	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۱۰,۳۵۴,۱۷۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	550,432	550,432	550,432	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۳۲,۱۶۸,۹۷۰
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	550,354	550,354	550,354	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۵۴,۱۶۷,۴۷۵
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	550,276	550,276	550,276	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۷۶,۳۴۹,۲۹۹
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	550,199	550,199	550,199	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۹۸,۷۱۴,۰۵۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	550,121	550,121	550,121	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۲۱,۲۶۱,۳۳۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	550,044	550,044	550,044	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۴۳,۹۹۰,۷۸۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	549,967	549,967	549,967	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۶۶,۹۰۱,۹۸۵
۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	549,890	549,890	549,890	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۸۹,۹۹۴,۵۶۷
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	549,813	549,813	549,813	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۸۱۳,۲۶۸,۱۴۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	549,737	549,737	549,737	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۷۳۶,۷۲۲,۳۲۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	549,660	549,660	549,660	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۶۶۰,۳۵۶,۷۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	549,584	549,584	549,584	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۸۴,۱۷۰,۹۹۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	549,508	549,508	549,508	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۰۸,۱۶۴,۷۱۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	549,432	549,432	549,432	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۴۳۲,۳۳۷,۵۲۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	549,357	549,357	549,357	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۳۵۶,۶۸۹,۰۳۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	548,986	548,986	548,986	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۸۶,۲۶۲,۴۷۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	548,914	548,914	548,914	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۹۱۳,۵۲۷,۲۱۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	548,833	548,833	548,833	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۳۳,۲۴۳,۰۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	548,753	548,753	548,753	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۷۵۳,۱۴۷,۱۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۴۰