صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۸۵,۸۰۲

NAVابطال(پایانی)

۵۸۵,۸۰۲

NAVآماری(پایانی)

۵۸۵,۸۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۵,۸۰۱,۷۳۲,۲۵۴

لحظه ای

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۸۵,۸۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۸۵,۸۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۵,۸۰۱,۷۳۲,۲۵۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد موسوی، سید محمد حسین سجادی نیری، علی اخوان بهابادی، سلمان صانعی کاشانی فر، مرتضی مستمند

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ] اسامی حاضرین مجمع تصویب صورت های مالی ۱۴۰۲ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] دستور جلسه تغییر هزینه ارکان [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] اسامی حاضرین مجمع هزینه ارکان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	585,802	585,802	585,802	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۰۱,۷۳۲,۲۵۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	585,684	585,684	585,684	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۶۸۳,۹۶۹,۶۲۲
۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	585,565	585,565	585,565	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۶۵,۳۳۶,۳۷۷
۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	585,455	585,455	585,455	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۴۵۵,۳۲۸,۹۹۵
۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	585,329	585,329	585,329	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۳۲۸,۸۷۰,۱۱۴
۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	585,203	585,203	585,203	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۲,۷۲۸,۰۱۶
۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	585,077	585,077	585,077	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۷۶,۹۰۱,۹۹۲
۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	584,951	584,951	584,951	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۹۵۱,۳۹۱,۳۳۰
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	584,826	584,826	584,826	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۸۲۶,۱۹۵,۳۲۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	584,701	584,701	584,701	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۷۰۱,۳۱۳,۲۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	584,577	584,577	584,577	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۵۷۶,۷۴۴,۴۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	584,459	584,459	584,459	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۴۵۸,۷۸۸,۱۸۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	584,335	584,335	584,335	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۳۳۴,۸۴۳,۷۶۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	584,211	584,211	584,211	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۱۱,۲۱۰,۴۹۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	584,088	584,088	584,088	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۸۷,۸۸۷,۶۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	583,965	583,965	583,965	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۹۶۴,۸۷۴,۶۰۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	583,842	583,842	583,842	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۸۴۲,۱۷۰,۶۰۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	583,720	583,720	583,720	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۷۱۹,۷۷۴,۹۹۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	583,598	583,598	583,598	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۵۹۷,۶۸۷,۰۶۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	583,476	583,476	583,476	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۷۵,۹۰۶,۱۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۴۰