صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۷۷,۳۲۸

NAVابطال(پایانی)

۵۷۷,۳۲۸

NAVآماری(پایانی)

۵۷۷,۳۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۷۷,۳۲۷,۹۶۷,۷۵۵

لحظه ای

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۷۷,۳۲۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۷۷,۳۲۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۷۷,۳۲۷,۹۶۷,۷۵۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد موسوی، سید محمد حسین سجادی نیری، علی اخوان بهابادی، سلمان صانعی کاشانی فر، مرتضی مستمند

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ] دستور جلسه تغییر هزینه ارکان [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] اسامی حاضرین مجمع هزینه ارکان [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] اسامی حاضرین مجمع تصویب صورت های مالی ۱۴۰۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	577,328	577,328	577,328	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۳۲۷,۹۶۷,۷۵۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	577,170	577,170	577,170	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۱۶۹,۸۲۷,۳۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	577,012	577,012	577,012	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۱۲,۱۲۴,۵۵۲
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	576,855	576,855	576,855	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۸۵۴,۶۰۸,۵۶۸
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	576,697	576,697	576,697	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۶۹۷,۴۰۳,۷۳۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	576,541	576,541	576,541	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۵۴۰,۵۰۹,۳۴۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	576,384	576,384	576,384	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۸۳,۹۲۴,۷۱۹
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	576,228	576,228	576,228	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۲۲۷,۶۴۹,۱۶۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	576,072	576,072	576,072	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۰۷۱,۶۸۱,۹۸۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	575,916	575,916	575,916	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۱۶,۰۲۲,۴۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	575,761	575,761	575,761	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۶۰,۶۷۰,۰۱۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	575,604	575,604	575,604	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۶۰۴,۲۶۳,۰۰۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	575,450	575,450	575,450	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۴۴۹,۵۲۲,۴۹۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	575,295	575,295	575,295	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۹۵,۰۸۶,۹۳۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	575,141	575,141	575,141	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۱۴۰,۹۵۵,۶۷۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	574,987	574,987	574,987	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۸۷,۱۲۸,۰۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	574,834	574,834	574,834	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۸۳۳,۶۰۳,۳۰۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	574,680	574,680	574,680	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۶۸۰,۳۸۰,۸۵۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	574,527	574,527	574,527	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۲۷,۴۶۰,۰۰۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	574,375	574,375	574,375	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۳۷۴,۸۴۰,۰۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۴۰