صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹۹۹,۹۹۹

NAVصدور(پایانی)

۵۵۹,۵۴۰

NAVابطال(پایانی)

۵۵۹,۵۴۰

NAVآماری(پایانی)

۵۵۹,۵۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۵۹,۵۳۹,۷۴۹,۸۸۵

لحظه ای

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۵۹,۵۴۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۵۹,۵۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۵۹,۵۳۹,۷۴۹,۸۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد موسوی، سید محمد حسین سجادی نیری، علی اخوان بهابادی، سلمان صانعی کاشانی فر، مرتضی مستمند

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری جسورانه

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع تغییر هزینه ارکان [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به دوره ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ] صورت جلسه مجمع تغییر وظابف حسابرس و تاییدیه سازمان مجمع ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	559,540	559,540	559,540	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۳۹,۷۴۹,۸۸۵
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	559,408	559,408	559,408	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۰۸,۴۳۳,۹۴۷
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	559,271	559,271	559,271	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۷۱,۱۴۹,۶۷۵
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	559,125	559,125	559,125	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۲۵,۳۶۳,۶۸۴
۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	558,984	558,984	558,984	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۹۸۴,۲۶۳,۲۴۱
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	558,843	558,843	558,843	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۸۴۳,۴۵۱,۷۱۶
۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	558,703	558,703	558,703	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۲,۹۲۸,۴۵۸
۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	558,563	558,563	558,563	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۵۶۲,۶۹۲,۸۱۹
۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	558,423	558,423	558,423	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۴۲۲,۷۴۴,۱۵۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	558,283	558,283	558,283	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۲۸۳,۰۸۱,۸۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	558,144	558,144	558,144	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۴۳,۷۰۵,۱۵۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	558,005	558,005	558,005	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۰۰۴,۶۱۳,۵۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	557,866	557,866	557,866	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۸۶۵,۸۰۶,۳۳۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	557,727	557,727	557,727	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۷۲۷,۲۸۲,۸۹۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	557,589	557,589	557,589	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۵۸۹,۰۴۲,۵۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	557,451	557,451	557,451	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۴۵۱,۰۸۴,۷۷۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	557,313	557,313	557,313	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۱۳,۴۰۸,۸۲۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	557,176	557,176	557,176	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۱۷۶,۰۱۴,۱۲۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	557,039	557,039	557,039	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۳۸,۹۰۰,۰۳۰
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	556,878	556,878	556,878	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۷۸,۲۰۱,۲۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۴۰