لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/30 | 539,999 | 539,999 | 539,999 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,999,032,655 |
| 2 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/29 | 539,921 | 539,921 | 539,921 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,920,602,207 |
| 3 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/28 | 539,842 | 539,842 | 539,842 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,842,355,511 |
| 4 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/27 | 539,764 | 539,764 | 539,764 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,764,292,178 |
| 5 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/26 | 539,686 | 539,686 | 539,686 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,686,411,817 |
| 6 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/25 | 539,609 | 539,609 | 539,609 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,608,714,040 |
| 7 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/24 | 539,532 | 539,532 | 539,532 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,531,792,104 |
| 8 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/23 | 539,454 | 539,454 | 539,454 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,454,458,330 |
| 9 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/22 | 539,377 | 539,377 | 539,377 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,377,305,979 |
| 10 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/21 | 539,302 | 539,302 | 539,302 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,302,350,666 |
| 11 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/20 | 539,226 | 539,226 | 539,226 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,225,560,008 |
| 12 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/19 | 539,149 | 539,149 | 539,149 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,148,949,623 |
| 13 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/18 | 539,073 | 539,073 | 539,073 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 539,072,519,127 |
| 14 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/17 | 538,996 | 538,996 | 538,996 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 538,996,268,143 |
| 15 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/16 | 538,920 | 538,920 | 538,920 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 538,920,196,289 |
| 16 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/15 | 538,844 | 538,844 | 538,844 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 538,844,303,188 |
| 17 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/14 | 538,769 | 538,769 | 538,769 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 538,768,588,463 |
| 18 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/13 | 538,694 | 538,694 | 538,694 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 538,693,555,738 |
| 19 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/12 | 538,400 | 538,400 | 538,400 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 538,400,369,498 |
| 20 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/12/11 | 538,328 | 538,328 | 538,328 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 538,327,650,502 |