لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/28	550,510	550,510	550,510	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	550,510,354,174
2	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/27	550,432	550,432	550,432	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	550,432,168,970
3	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/26	550,354	550,354	550,354	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	550,354,167,475
4	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/25	550,276	550,276	550,276	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	550,276,349,299
5	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/24	550,199	550,199	550,199	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	550,198,714,050
6	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/23	550,121	550,121	550,121	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	550,121,261,339
7	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/22	550,044	550,044	550,044	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	550,043,990,780
8	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/21	549,967	549,967	549,967	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,966,901,985
9	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/20	549,890	549,890	549,890	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,889,994,567
10	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/19	549,813	549,813	549,813	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,813,268,142
11	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/18	549,737	549,737	549,737	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,736,722,326
12	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/17	549,660	549,660	549,660	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,660,356,738
13	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/16	549,584	549,584	549,584	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,584,170,995
14	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/15	549,508	549,508	549,508	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,508,164,717
15	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/14	549,432	549,432	549,432	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,432,337,524
16	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/13	549,357	549,357	549,357	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	549,356,689,038
17	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/12	548,986	548,986	548,986	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	548,986,262,474
18	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/11	548,914	548,914	548,914	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	548,913,527,218
19	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/10	548,833	548,833	548,833	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	548,833,243,036
20	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/04/09	548,753	548,753	548,753	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	548,753,147,191
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۴۰