لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/23	577,328	577,328	577,328	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	577,327,967,755
2	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/22	577,170	577,170	577,170	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	577,169,827,382
3	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/21	577,012	577,012	577,012	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	577,012,124,552
4	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/20	576,855	576,855	576,855	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	576,854,608,568
5	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/19	576,697	576,697	576,697	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	576,697,403,731
6	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/18	576,541	576,541	576,541	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	576,540,509,346
7	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/17	576,384	576,384	576,384	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	576,383,924,719
8	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/16	576,228	576,228	576,228	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	576,227,649,161
9	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/15	576,072	576,072	576,072	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	576,071,681,981
10	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/14	575,916	575,916	575,916	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	575,916,022,492
11	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/13	575,761	575,761	575,761	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	575,760,670,010
12	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/12	575,604	575,604	575,604	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	575,604,263,007
13	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/11	575,450	575,450	575,450	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	575,449,522,491
14	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/10	575,295	575,295	575,295	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	575,295,086,938
15	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/09	575,141	575,141	575,141	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	575,140,955,672
16	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/08	574,987	574,987	574,987	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	574,987,128,018
17	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/07	574,834	574,834	574,834	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	574,833,603,303
18	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/06	574,680	574,680	574,680	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	574,680,380,855
19	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/05	574,527	574,527	574,527	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	574,527,460,007
20	صندوق جسورانه ستاره برتر	1404/08/04	574,375	574,375	574,375	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	574,374,840,091
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...87 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۰۴۰