لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/30 | 559,540 | 559,540 | 559,540 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 559,539,749,885 |
| 2 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/29 | 559,408 | 559,408 | 559,408 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 559,408,433,947 |
| 3 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/28 | 559,271 | 559,271 | 559,271 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 559,271,149,675 |
| 4 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/27 | 559,125 | 559,125 | 559,125 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 559,125,363,684 |
| 5 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/26 | 558,984 | 558,984 | 558,984 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,984,263,241 |
| 6 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/25 | 558,843 | 558,843 | 558,843 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,843,451,716 |
| 7 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/24 | 558,703 | 558,703 | 558,703 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,702,928,458 |
| 8 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/23 | 558,563 | 558,563 | 558,563 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,562,692,819 |
| 9 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/22 | 558,423 | 558,423 | 558,423 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,422,744,151 |
| 10 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/21 | 558,283 | 558,283 | 558,283 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,283,081,811 |
| 11 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/20 | 558,144 | 558,144 | 558,144 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,143,705,154 |
| 12 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/19 | 558,005 | 558,005 | 558,005 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 558,004,613,541 |
| 13 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/18 | 557,866 | 557,866 | 557,866 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 557,865,806,333 |
| 14 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/17 | 557,727 | 557,727 | 557,727 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 557,727,282,892 |
| 15 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/16 | 557,589 | 557,589 | 557,589 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 557,589,042,582 |
| 16 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/15 | 557,451 | 557,451 | 557,451 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 557,451,084,772 |
| 17 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/14 | 557,313 | 557,313 | 557,313 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 557,313,408,829 |
| 18 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/13 | 557,176 | 557,176 | 557,176 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 557,176,014,124 |
| 19 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/12 | 557,039 | 557,039 | 557,039 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 557,038,900,030 |
| 20 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1404/06/11 | 556,878 | 556,878 | 556,878 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 556,878,201,208 |