لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/30 | 527,033 | 527,033 | 527,033 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 527,033,057,138 |
| 2 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/29 | 526,955 | 526,955 | 526,955 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,954,852,188 |
| 3 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/28 | 526,877 | 526,877 | 526,877 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,876,830,670 |
| 4 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/27 | 526,799 | 526,799 | 526,799 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,798,992,196 |
| 5 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/26 | 526,721 | 526,721 | 526,721 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,721,336,374 |
| 6 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/25 | 526,644 | 526,644 | 526,644 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,643,862,817 |
| 7 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/24 | 526,567 | 526,567 | 526,567 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,566,571,137 |
| 8 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/23 | 526,489 | 526,489 | 526,489 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,489,460,949 |
| 9 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/22 | 526,413 | 526,413 | 526,413 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,412,531,867 |
| 10 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/21 | 526,329 | 526,329 | 526,329 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,329,415,222 |
| 11 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/20 | 526,253 | 526,253 | 526,253 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,252,847,202 |
| 12 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/19 | 526,176 | 526,176 | 526,176 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,176,459,139 |
| 13 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/18 | 526,100 | 526,100 | 526,100 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,100,250,652 |
| 14 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/17 | 526,024 | 526,024 | 526,024 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 526,024,221,364 |
| 15 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/16 | 525,948 | 525,948 | 525,948 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 525,948,370,894 |
| 16 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/15 | 525,873 | 525,873 | 525,873 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 525,872,573,815 |
| 17 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/14 | 525,797 | 525,797 | 525,797 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 525,797,073,681 |
| 18 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/13 | 525,722 | 525,722 | 525,722 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 525,721,751,244 |
| 19 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/12 | 525,504 | 525,504 | 525,504 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 525,504,070,250 |
| 20 | صندوق جسورانه ستاره برتر | 1403/07/11 | 525,427 | 525,427 | 525,427 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 525,426,598,259 |